黄金市场行情最新分析(今日国际黄金走势最新消息)

美国3月CPI续创40年新高，黄金“四连阳”
昨晚，美国劳工统计局数据显示，美国3月CPI同比增8.5%，增速再次加快，为1981年12月来的最快增速，高于市场的预期8.4%，也超2月的7.9%。CPI同比增速连续第6个月超过6%。3月CPI环比涨幅继续扩大，增长1.2%，高于2月时的0.8%，1.2%的环比涨幅是自2005年9月以来的最大涨幅。#期货##期货开户##期货[超话]##期货每日交易策略##财经#

剔除波动较大的食品和能源价格，3月份核心CPI较去年同期上涨了6.5%，涨幅高于2月份的6.4%，是自1982年8月以来的最快涨幅。不过3月核心CPI环比录得0.3%，续创2021年9月以来新低，2月为0.5%。数据出炉后，美联储理事布雷纳德周二表示，当下美联储的首要目标就是降低飙升的通胀。她表示，相信美联储能够在不引发经济下滑的情况下，缓和价格压力。
值得一提的是，美国3月CPI数据公布后，美国2年期国债收益率一度下跌10BP，美国五年期国债收益率跌幅扩大至10BP以上。黄金最高涨至1968.14美元/盎司。
EIA下调今明两年美国原油产量预期，国际油价涨超6%
昨晚，美国能源信息署（EIA）下调2022年和2023年原油产量增长的预测，同时下调了2022年原油需求增幅的预测。由于页岩油生产商在通胀飙涨的情况下，需要应对更高的生产和劳动力成本，EIA预计美国原油产量的增长速度将低于其此前的预期。

EIA最新预计2022年的平均产量为1201万桶/天，之前的预测为1203万桶/天。对于2023年，EIA预计产量将增加94万桶/天，达到平均1295万桶/日，而之前的预测为每天增加96万桶。石油需求方面，EIA预计2022年将增加80万桶/天，达到2058万桶/天，之前预计的增幅为87万桶/天。EIA认为汽油价格上涨可能会在一定程度上抑制夏季驾车出行的需求。此外，EIA预计2022年WTI原油价格为97.96美元/桶，预计2023年为88.57美元/桶。预计2022年布伦特原油价格为103.37美元/桶，预计2023年为92.57美元/桶。今日凌晨，最新美国API数据出炉。数据显示，美国至4月8日当周API原油库存变化值录得775.7万桶，为2021年3月5日当周以来最大增幅。
国际原油期货结算价大涨逾6%。WTI 5月原油期货涨幅6.69%，报100.60美元/桶。上期所原油期货2205合约夜盘收涨5.36%，报650.50元人民币/桶。值得注意的是，本周一，欧盟官员与欧佩克的代表在维也纳举行了会谈。据外媒透露，欧佩克秘书长巴尔金表示，当前市场的剧烈波动是欧佩克控制之外的“非基本面因素”造成的，暗示该组织不会增加产量。此外，当地时间4月12日，俄罗斯能源部下属的燃料和能源行业中央调度办公室发出一份书面通知，称自4月8日起无限期停止提供石油生产和出口的统计数据，并拒绝做出进一步的解释。
（来源：期货日报）
黑色

焦煤：市场方面，今日煤矿竞拍货源基本全部成交，部分价格较上周仍有上涨。供应方面，目前产地产量总体维持正常水平，进口蒙煤通关数量总体仍偏低，海运焦煤不再倒挂，未来发运有所改善，短期整体供应偏紧。需求方面，下游库存持续下降，补库需求较强，但疫情防控导致物流不畅影响需求。库存方面，焦煤整体库存同比偏低，且本周继续下降，对阶段性价格起到支撑作用。整体来看，当前焦煤供需仍偏紧，但疫情防控导致汽运不畅，补库需求部分被抑制，同时疫情导致钢材旺季累库，钢厂利润持续压缩，导致市场情绪受到一定影响，后期焦煤现货上涨或者下降还是取决于疫情防控的时间。盘面方面，当前仓单在3370附近，05合约下方仍有支撑。

焦炭：供应方面，随着第五轮提涨落地，焦企利润可观，焦炭产量有望继续增加，但受原料煤到货不佳，部分焦炭厂有被迫减产行为，产量增量有限。需求方面，钢厂焦炭库存偏低，钢厂有补库需求，但是钢厂利润持续下降和物流不畅，短期补库需求或难以较大释放。库存方面，焦炭整体库存偏低，对阶段性价格起到支撑作用。整体来看，短期疫情防控导致钢厂利润持续下降，叠加物流不畅，焦炭上方面临压力，当前仓单在4200附近，短期焦炭或震荡运行，关注后期铁水产量的恢复力度。
动力煤：供应方面，近期产地价格偏弱，产地产量同比去年偏高，进口方面，进口煤再度倒挂，中期来看进口增量偏少。下游方面，当前电厂日耗震荡回落，淡季叠加疫情导致终端补库需求下降。港口方面，当前北方港继续累库，月底前北方港库存或继续上升。整体来看，当前保供仍在持续，库存回升导致价格继续面临下跌压力，但近两周进口煤再度明显倒挂，同时5月1日开始大秦线将进行为期20天的例行检修，沿海内贸煤调入量将会再度被动阶段性回落，后期沿海煤价会有一定支撑。
钢矿

螺纹钢：今天是2022年4月12日，今天我们对于螺纹的观点是：螺纹仍处在上升通道中，今日重新站回年线，价格韧性较强。当前基本面变化不大，盘面主要为资金博弈所致，建议日内顺势操作为宜，谨慎做空。
今天螺纹大幅反弹收复昨日的跌幅，我们昨日所言的上升通道下轨支撑得到了检验，重新站上年线，也代表年线附近有比较强的支撑。
日线上，保持在上升通道中运行，昨天在小幅跌破前一浪支撑后，今日及时被大趋势修复，日线级别的上升趋势未被打破，重新进入新的调整区间，macd形成死叉后，今日绿柱尚未扩大，目前受到5日线和10日线的压制。小时图上面出现明显的反弹，今天在0轴下方形成金叉，上升趋势在被打破之后，今日掉头向上冲击前面的高点，可以看到5040-5050这一个前期的高点，今天没有冲上去，可能会形成一个压力位，夜盘需要看一下这一个区间的压力情况。

太极趋势系统上面，短线再次转强，今天在4950附近提示了一个做多信号，30分钟图上也即将出现双红共振。目前螺纹基本面变化不大，疫情拐点尚未显现，盘面多资金博弈为主，不建议盲目追高。后市如果能够站稳5000，同时突破5，10日线的话，价格有望继续上涨，可以顺势寻找日内逢低做多的机会。
热轧卷板：今日热轧卷板期价震荡运行，2210合约以5180价格报收，涨跌幅1.81%。4月12日唐山迁安地区普方坯资源出厂含税上调30，报4760元。整体来看，近期全国多地受疫情影响，运输不畅，部分地区热卷供应仍然受阻，多地市场断粮情况时有发生。近期海外市场需求开始有所减弱，出口价格已经开始有所下滑，内贸市场涨价力度不强，但下跌压力较大，预计明日全国热轧板卷或将区间震荡为主。

铁矿石：本周来看，供应端，澳巴发运量低位有所回升，根据前期发运节奏与 船期来推算，铁矿石到港量继续小幅回升。需求端，钢厂复产驱动依然存在，叠加部分不满产高炉满产，铁水产量仍有进一步上行的空间。港口库存方面，各地疫情好转后疏港可维持高位，但到港低位入库有限，港口库存 存在维持降库趋势。然而需要注意，疫情反复下下游需求疲软，拖累钢厂复产进度的风险，叠加钢厂利润低位，短期矿价或多空博弈下震荡调整为主 。

港口现货方面，全国主港铁矿累计成交117.2万吨，环比上涨44.7%；本周平均每日成交99.1万吨，环比下降8.2%；本月平均每日成交104.9万吨，环比上涨21.1%；澳洲巴西19港铁矿发运总量2283.5万吨，环比增加55.8万吨；澳洲发运量1731.3万吨，环比减少0.3万吨；其中澳洲发往中国的量1322.3万吨，环比减少156.7万吨；巴西发运量552.2万吨，环比增加56.1万吨。
有色
Mysteel宏观：交通运输部发布关于进一步统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作的通知，要求科学合理设置公路防疫检查点；要进一步优化检测方式和流程，提高检测效率，加强交通疏导，减少车辆拥堵缓行，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
铜：Mysteel铜现货市场：电解铜方面，上海市场交投依然清淡，仅有上港库可正常提货，但因安排货车运输困难，实际基本无法流通；市场成交清淡，报价者少，成交以贸易商之间交易为主；隔月价差 Back结构扩大至350元/吨左右，本周是当月合约最后交易日，上海市场现货升水承压小幅下行，但因下游企业均在周边地区采货导致江浙货源稀缺，升水持坚，维持升水450-500元/吨。

广东市场由于月差再次扩大至300以上，下游采购意愿薄弱，加之广东目前疫情反复，需持有48小时核酸报告才可正常出行；市场看跌情绪渐起，清远地区下游暂未复工，下游疲软难有成交；随着广东疫情再次席卷，市场整体心态由晴转阴；新一轮天然气涨价潮增加下游铜杆企业成本负担。
精铜杆方面，今日期货月差拉大，增加企业点价难度，下游企业拿货意愿有所降低，实际成交环比下滑；江浙等华东地区精铜紧缺现象并无改善，企业仍保障长单交付，下游企业跨区域采购铜杆预计为市场常态。本周是当月合约最后交易日，隔月价差扩大，下游拿货热情较低，市场原料紧缺现象短期无法得到有效改善，且实际交货期普遍延后；本周市场成交维稳，刚需补库仍是市场主流情绪。
铝：Mysteel铝现货市场：2022年3月电解铝复产81万吨，新投产25万吨，投复产均集中于云南、贵州、内蒙、重庆等地；同时，电力及政策的支持也将促进二季度产能的投放，电解铝供应端压力逐步增大。第二，疫情抑制下游消费：受新冠疫情影响，华东及华南主要贸易仓库被迫进行限流，电解铝出库受影响；同时，疫情防控政策直接导致铝加工企业出货受阻，厂内成品库存激增，企业资金压力增大；在此情况下，铝加工企业陆续开始减产、检修，开工率出现明显下滑。

第三，宏观利空压制：最近美联储传递偏鹰态度，市场对流行性收紧忧虑有所升温，美元指数持续上行，叠加俄乌矛盾有所激化，市场不确定性增加，有色金属整体继续承压。电解铝方面，华东地区铝锭主流成交均价20850元/吨，跌380元/吨；今日早盘沪铝止跌企稳，低开高走，华东现货市场较昨日有所好转，无锡物流风控有所缓解，商家采购意愿提升，交投稳中向好，部分终端缺少原料储备，根据运输改善情况选择仓库进行采购备货，整体交投略有好转。
镍&不锈钢：Mysteel镍现货市场：镍矿方面，目前菲律宾苏里高雨季结束，叠加海运价格高位回落，预期供应增加市场心理价位多有下降，镍矿商对于Ni:1.5%矿CIF报价至96-98美元；国内多地在疫情及环保管控下生产、运输不畅，加之镍铁行情冲高乏力，故对于原料采购积极性也有下降，零星议价暂未成交。
精炼镍方面，金川镍上海地区出厂价218550元/吨，较上一交易日下跌3000元/吨，折算市场主流沪镍2205合约10:40盘面升贴水为 8350元/吨。金川镍出厂价延续上日的高升水，主要由于进口亏损及疫情导致进口补给的短缺，使得目前市场中俄镍、挪威镍等其他可流通现货供应偏紧。日内华东地区交投冷清，华南、西北地区成交尚可，总体现货情况一般。

Mysteel不锈钢市场：疫情及宏观氛围不佳引发短期需求担忧，物流受阻，上周300系不锈钢社会库存继续垒库；疫情进一步发酵或扰动不锈钢生产；当前疫情成为短期的主要影响因素。市场反馈，沈阳市场受疫情防控影响仍处于限工停产的状态，部分贸易商暂无报价；太原、天津市场处于正常开工状态，但是由于交通管制，到货和外运受到限制，下游采买意愿不强；西部地区，西安、成都和昆明市场，受佛山疫情管控变严，而无锡依旧没解封，因此到货周期依旧很长，市场成交不好，部分规格短缺；华南地区，揭阳市场下游采买意愿不足，当前成交回落。
能源化工

原油：昨日，担心疫情管控导致需求减缓，加之国际能源署联合释放石油战略储备，对供应紧缺担忧得以暂时缓解，国际油价大跌4%。今日市场权衡供需前景，油价预计适度回调，整体油市波动性较大。西方对俄罗斯实施更多制裁存不确定性，同时OPEC暗示将不再增产，市场供应趋紧预期仍然延续。

沥青：今日国内沥青均价为3839元/吨，较上一工作日价格下调8元/吨。今日华南中石油价格下调50-100元/吨，山东低端报价小幅下调，带动国内沥青价格下行。今日国内沥青总产量共计5.38万吨，环比持平。山东地区：今日区内报价小幅下调，市场主流参考价在3580-3720元/吨。区内部分炼厂执行合同为主，基本维持产销平衡状态，贸易商改性加工按需生产，下游终端按需采购，出货情况小幅增加。国际原油小幅反弹带动沥青期货价格推涨，市场低端资源报盘有望小幅减少，但是整体现货反弹力度有限，整体需求气氛回暖一般。短期来看，沥青市场维持大稳为主。

PE：今日线性期货小涨，石化出厂价部分下调，商家报价小幅松动，下游工厂接货意向不高。目前国内LLDPE主流报价在8830-9300元。供应方面，石化企业因利润不佳，近期部分石化装置仍延续降负荷运行，同时检修装置略有增加，供应压力不大。今日石化企业库存窄幅去库，目前石化企业库存水平不高。需求方面，下游农膜行业订单不及往年，行业开工水平较前期有所回落，部分地区物流不畅，工厂开工受限，下游对原料采购意愿不足，逢低适量接货。
PP：今日PP期货反弹走高，石化出厂价基本稳定，商家报盘窄幅波动，下游工厂接货谨慎，成交氛围一般。目前国内拉丝主流报价在8530-8900元。供应方面，近期石化企业装置检修损失量减少，石化企业开工负荷略有回升，目前各工艺利润水平仍偏低，部分石化企业开工积极性不高。近期外盘货源报价坚挺，进口数量不多，出口窗口持续打开，但近期出口订单有所减弱。需求方面，近期下游整体订单情况一般，部分下游成品库存较高，但原料库存水平偏低，刚需补库为主。
PVC：今日PVC期货反弹，提振市场信心，商家报价积极跟涨，下游适量补货，成交一般。目前华南、华东市场5型普通电石料主流自提价格为9100-9250元。检修企业较少，国内PVC产量稳定。受疫情影响，下游企业订单不多，开工情况一般，同比则略低，同时出口减少，供需面支撑有限。国内疫情多点散发，经济形势不容乐观，后期或出台更多稳增长政策，因此疫情后的需求预期较为乐观，抑制现货下行空间。

PTA：今日日内原油反弹，PTA期货跟涨原油，现货流通量偏少，基差仍然偏强。上游，今日PX价格收于1175美元/吨CFR中国，上涨17美元/吨，折合加工费456元。下游，今日聚酯工厂报价稳涨互现，刺激下游询盘补货，因此今日聚酯产销较昨日好转。其中，涤纶长丝产销44.58%、涤纶短纤产销146.80%、聚酯切片产销152.90%。虽然下游聚酯开工负荷下降导致PTA消费量减少，但盘中原油偏强且PTA流通现货偏少，支撑PTA价格。
尿素：今日尿素主力UR209合约高开高走，早盘先跌后涨，午盘高位震荡。今日国内尿素现货行情稳中局部窄幅波动运行。按照往年来看，进入四月后，农业市场会有一段空档期，市场支撑主要来自工业和出口，而今年出口管控，供应又相对比较充足，所以行情本应偏弱势，出现明显的回落趋势。但运输的压力持续，各区域的货源分配不均依旧存在，市场对于这种局面仍在不断的修复，也因此行情能暂时维持高位，虽然向上动力不足，但下而言仍有支撑，整体市场处于博弈僵持的局面。
农产品
菜油：广东报价为13470元/吨，涨240元/吨。国内进口菜籽及菜油利润倒挂，沿海油厂菜籽买船不积极，菜油处于偏紧态势，但需求不及同期。后市重点关注加籽及相关油脂走势。

豆油：华南报价在11280元/吨，涨150元/吨。连盘震荡以涨势报收，目前开机率和库存偏低，关注后期进口大豆拍储情况和到港大豆以及油厂开工情况，随用随采为佳，短期油脂价格缺乏明确方向，预计短期国内豆油以震荡调整为主。
棕榈油：广东报价12840元/吨，涨320元/吨。今日市场继续消化MPOB3月库存减少的利多为主，不过4月份迄今棕榈油出口需求不振，令棕榈油涨幅受限。国内方面，棕榈油库存虽然有小幅回升，但从基本面来看，棕榈油供给不足以及受高价影响需求不佳，预计短期或将维持震荡。
花生米：国内花生市场平稳运行。近期临近农忙阶段，产区上货量有所减少。建立库存的贸易商出货意愿较好，主要以输送油厂为主。暂无库存客商备货意愿一般，观望心里明显。产区成交价格较为稳定，部分好货成交价格偏强。河南产区，通货米报价4.00-4.15元/斤，维持稳定；吉林产区疫情形势有所缓解，交易多以当地流通，长途物流暂时受到管控，通货米报价4.00-4.20元/斤，报价维持稳定；山东产区报价通货米报价4.00-4.10元/斤，多以成交油料为主，成品走货较差，报价维持稳定。油料方面，油厂收购良好，油厂到货量略有缩减，鲁花油厂通货米成交价格在8300-8500元/吨。

鸡蛋：邯郸馆陶报价5.00元/斤，跌0.22元/斤。主产区均价4.81元/斤，较4月11日涨0.12元/斤，涨幅2.56%，日内产区稳定为主，部分区域小幅上涨。主销区均价5.02元/斤，较4月11日涨0.04元/斤，涨幅1.62%，日内北京到车量稳定，需求偏好，价格震荡走高;广东及上海市场稳定。蛋价整体偏强运行，受疫情影响，部分市场供不应求，内销走货加快。后期供应偏紧局面略有缓解，饲料成本高位运行，需求面提振有限，预计明日蛋价以稳为主，局部小幅调整。
菜粕：广西报价3990元/吨，跌40元/吨。进口菜籽利润倒挂下，油厂买船不积极，可交割菜粕供应偏紧。成本端支撑菜粕价格强于其他品种。后市重点关注油脂、美豆及RM仓单情况。
玉米：鲅鱼圈港口报价2750元/吨，持稳。东北地区随着气温逐步上升，粮点和贸易商出货积极性增加，部分用粮企业到货量增多，厂家下调收购价格。华北地区基层售粮进度偏慢，近期气温升高后，水分偏大玉米不易储存，玉米产量有所增加，下游需求延续疲软，用粮企业正题压价收购。目前港口购销整体清淡，北方港口玉米到货量较少，南方饲料养殖需求不佳，走货偏慢，南北港口价格倒挂，玉米价格受成本支撑。吉林疫情形势好转，正有序推动复工复产，物流将恢复，预计市场流通量将逐渐增多，价格或小幅承压。

鸡蛋：邯郸馆陶报价5.00元/斤，跌0.22元/斤。主产区均价4.81元/斤，较4月11日涨0.12元/斤，涨幅2.56%，日内产区稳定为主，部分区域小幅上涨。主销区均价5.02元/斤，较4月11日涨0.04元/斤，涨幅1.62%，日内北京到车量稳定，需求偏好，价格震荡走高;广东及上海市场稳定。蛋价整体偏强运行，受疫情影响，部分市场供不应求，内销走货加快。后期供应偏紧局面略有缓解，饲料成本高位运行，需求面提振有限，预计明日蛋价以稳为主，局部小幅调整。
生猪：全国外三元生猪均价12.06元/公斤，跌0.09元/公斤。受疫情影响，多地囤货，屠企白条走货略有好转，加之部分地区出栏猪源缩减，散户抗价心态又起。预计猪价窄幅盘整，波动幅度有限。
苹果：山东产区果农货交易进入后期，剩余货源不多，且果农抗价惜售情绪较浓，招远、莱州产区价格小幅上涨。陕西洛川产区客商货要价持续上涨，80#起步客商货要价5.0元/斤，但要价偏高，成交有限，多以客商发自存货源为主;果农货进入收尾阶段。近期多地由于疫情管控力度加大，产地发货调车困难，运费有所上涨。目前销区市场替代品价格上涨支撑苹果价格，且疫情需求仍偏强，预计短期内苹果价格偏硬运行。

红枣：新加工成品参考特级11.8-13.5元/公斤，一级10.50-12.00元/公斤，二级9.80-10.00元/公斤。进入淡季，购销不旺，叠加各地疫情的反复，下游客户拿大货积极性一般，价格以稳为主。
白糖：广西市场报价5920元/吨，持稳。巴西目前甘蔗单产不及预期，榨季延后，利多。国内目前主产区受疫情影响，外运受阻，提振市场情绪对现货价形成支撑，现货市场价格稳中上涨，目前市场处在消费淡季，下游需求不佳，预计价格偏强震荡。
棉花：CCIndex3128B:22732，跌6。当前棉花产业整体维持偏弱的行情，国内棉花现货价格明稳暗跌，出疆及到库量不及同期；下游纯棉纱价格稳定，但内外销订单较弱，市场活跃度较差，工厂减产、停产现象增加。短期来看，棉花、棉纱流通进入半停滞，棉价弱势运行为主，后续关注棉花种植与仓单情况。
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